单位净值是什么意思

1、单位净值:是当前的市值.就是等于一份值多少钱! 单位净值是，交易当日每份基金的市值。 2、也就是比如你一元买进的基金，今天上涨到1.1元，这就是单位净值。 3、累计净值是成立以来，所有单位净值盈利部分的净值累加。 4、当累计净值大于单位净值时，说明该基金分红过，相等则表明还没分红。 5、基金交易是按单位净值算的，与累计净值无关...

1、单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。 2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据...