1、单位净值:是当前的市值.就是等于一份值多少钱! 单位净值是，交易当日每份基金的市值。

2、也就是比如你一元买进的基金，今天上涨到1.1元，这就是单位净值。

3、累计净值是成立以来，所有单位净值盈利部分的净值累加。

4、当累计净值大于单位净值时，说明该基金分红过，相等则表明还没分红。

5、基金交易是按单位净值算的，与累计净值无关。