基金估值

基金净值：指基金的资产净值。计算公式为：（基金总资产-基金负债总额）*基金发行总份额。如基金总资产为4亿元，负债总额为4000万元，发行股份总数为3亿股，则基金净值为1.2元。基金估值：是指按照公允价格对基金资产价值进行计算和评估，是对基金净值的预测，为基金购买人提供更好的参考。基金净值估值是指根据基金最近一季度末的重仓情况、仓位比例、仓位数据等进行净值估计，当净值估计为负值时...