现金管理

现金管理的基本原则： 开户单位库存现金一律实行限额管理。 不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。 企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。 收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。 严格按照国家规定的开支范围使用现金.结算金额超过起点的，不得使用现金。 不准编造用途套取现金...

现金管理指的是对企业或个人现金流的计划、控制和监督管理。其内容主要涉及现金收支的记录、预测和分析、资金调度、现金流量控制、风险管理等方面。现金管理对企业或个人来说具有重要的意义，一方面可以有效提高现金流的运营效率，保证经营正常运转，提高生产力；另一方面能帮助企业或个人合理分配现有的资金，把握市场机会，降低经营风险，从而实现财务管理的有效性。 现金管理是指对企业现金流量进行有效管理的过程...