出纳交接清单表模板

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单：出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，出纳工作交接清单。现办理如下交接：

交接日期：

202X年X月X日

具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：**元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张;

4.空白转帐支票XX张;

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

交接前后工作责任的划分：202X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，，出纳工作交接清单。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX

接管人：XX

监交人：XX

XX公司财务处

202X年X月X日。