现金会计主要负责什么

现金会计是一个企业中十分关键的职位，其主要负责公司现金管理方面的工作。具体来说，现金会计要负责开展日常的现金收支结算工作，制定和执行现金预算计划，管理公司的银行账户和帐户的余额，处理公司内部的现金结算，以及确保公司遵循相关的会计准则和税务法规。

此外，现金会计还要记录和审核公司的财务报表，如现金流量表和资产负债表，为公司的决策提供有价值的财务信息和建议，这些都是现金会计重要的职责。

1 现金会计主要负责管理和记录公司的现金流入和流出情况，确保公司资金的安全性和合规性。

2 现金会计需要监控和登记公司日常的现金交易，制作和处理相关的现金凭证和报表，以及核对银行对账单和手续费等。

这些都是保证财务数据准确性和真实性的重要工作。

3 此外，现金会计还需要协调其他部门和进行相应的沟通，比如与采购部门、销售部门以及银行等进行联系和协作，以保证资金的流通和流动性。

因此，现金会计对于公司的每一项财务交易都有关键性的作用，是企业财务管理不可或缺的一部分。

1、货币资金核算：

(1)办理现金收付，审核审批相关凭证；

(2)办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

(3)登记日记账，保证日清月结，若银行有未达账项，要编制银行余额调节表；

(4)保管库存现金和有价证券(汇票、本票、信用证)；

(5)保管有关的印章、空白收据、空白支票；

(6)复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算：

(1)办理往来结算，建立清算制度；

(2)核算其他往来款项。

3、工资核算：

(1)审核工作计划，监督工资使用；

(2)审核工资单据，发放工资、奖金；

(3)负责工资核算，提供工资数据。

1.负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

2.负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

3.负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

4.负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

5.负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

6.负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

7.负责现金出纳。

8.负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

9.负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

10.协助预算员进行公司预算管理与控制。

11.完成领导临时交办的其他工作。